青浦會計培訓班地址

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對賬工作的主要內容有哪些

問：對賬工作的主要內容有哪些？

答：

對賬工作的主要內容一般包括賬證核對、賬賬核對和賬實核對。

一、賬證核對

賬證核對就是核對會計賬簿記錄與原始憑證、記賬憑證的時間、憑證字號、內容、金額是否一致，記賬方向是否相符。

二、賬賬核對

賬賬核對就是核對不同會計賬簿之間的賬簿記錄是否相符。賬賬核對的內容包括：

1.所有總賬賬戶借方發生額合計與貸方發生額合計是否相符；

2.所有總賬賬戶借方余額合計與貸方余額合計是否相符；

3.所有總賬賬戶余額合計與其所屬明細分類賬余額合計是否相符；

4.總分類賬與序時賬核對，即現金日記賬和銀行存款日記賬的余額與其總賬余額是否相符；

5.明細分類賬之間的核對，即會計部門有關財產物資明細賬余額與財產物資保管、使用部門的有關明細賬是否相符。

三、賬實核對

賬實核對的內容包括：

1.現金日記賬賬面余額與庫存現金數額是否相符。

2.銀行存款日記賬賬面余額與銀行對賬單的余額是否相符。

3.各項財產物資明細賬賬面余額與財產物資的實有數額是否相符。

4.有關債權債務明細賬賬面余額與對方單位的賬面記錄是否相符。

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