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企業(yè)支付寶的錢如何轉(zhuǎn)到基本戶

支付寶可放在“其他貨幣資金”科目中

借：銀行

貸：其他貨幣資金

怎樣開設(shè)基本戶

基本存款賬戶是指存款人辦理日常轉(zhuǎn)賬結(jié)算和現(xiàn)金收付的賬戶。存款人的工資、獎金等現(xiàn)金的支取，只能通過本賬戶辦理。

(1)基本存款賬戶的當(dāng)事人資格條件。根據(jù)《銀行賬戶管理辦法》的規(guī)定，下列存款人可以申請開立基本存款賬戶：

①企業(yè)法人;

②企業(yè)法人內(nèi)部單獨核算的單位;

③管理財政預(yù)算資金和預(yù)算外資金的財政部門;

④實行財政管理的行政機關(guān)、事業(yè)單位;

⑤縣級(含)以上軍隊、武警單位;

⑥外國駐華機構(gòu);

⑦社會團體;

⑧單位附設(shè)的食堂、招待所、幼兒園;

⑨外地常設(shè)機構(gòu);

⑩私營企業(yè)、個體經(jīng)濟戶、承包戶和個人。

(2)基本存款賬戶開立所需的證明文件。

存款人申請開立基本存款賬戶，應(yīng)向開戶銀行出具下列證明文件之一：

①當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾頇C關(guān)核發(fā)的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》或《營業(yè)執(zhí)照》;

②中央或地方編制委員會、人事、民政等部門的批文;

③軍隊軍以上、武警總隊財務(wù)部門的開戶證明;

④單位對附設(shè)機構(gòu)同意開戶的證明;

⑤駐地有權(quán)部門對外地常設(shè)機構(gòu)的批文;

⑥承包雙方簽訂的承包協(xié)議;

⑦個人居民身份證和戶口簿。

(3)基本存款賬戶開立的程序。

存款人申請開立基本存款賬戶的，應(yīng)填制開戶申請書，提供規(guī)定的證件。送交蓋有存款人印章的印鑒卡片，經(jīng)銀行審核同意、并憑中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)核發(fā)的開戶許可證，即可開立該賬戶。

需要特別說明的是，印鑒卡片上填寫的戶名必須與單位名稱一致，同時要加蓋開戶單位公章、單位負責(zé)人或財務(wù)機構(gòu)負責(zé)人、出納人員三顆圖章。它是單位與銀行事先約定的一種具有法律效力的付款依據(jù)，銀行在為單位辦理結(jié)算業(yè)務(wù)時，憑開戶單位在印鑒卡片上預(yù)留的印鑒審核支付憑證的真?zhèn)巍Ｈ绻Ц稇{證上加蓋的印章與預(yù)留的印鑒不符，銀行就可以拒絕辦理付款業(yè)務(wù)，以保障開戶單位款項的安全。

提供將企業(yè)支付寶賬戶的可現(xiàn)余額取到和認證名相同銀行功能。所以只要是和認證名相同的企業(yè)銀行都可以提現(xiàn)。

企業(yè)支付寶的錢如何轉(zhuǎn)到基本戶?要特別提醒財務(wù)的是企業(yè)支付寶里的前只適合轉(zhuǎn)移到公司基本戶上，不適合轉(zhuǎn)移到公司企業(yè)銀行賬戶上，如果要轉(zhuǎn)到其他銀行賬戶，最好是從基本戶上轉(zhuǎn)才比較規(guī)范。

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