無錫會計培訓周末班

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出納員工作交接書范例

移交原出納員朱XX，因工作調動，財務處已決定將出納工作移交給金XX接管。現辦理如下交接：

一、交接日期：

2000年X月X日

二、具體業務的移交：

1.庫存現金：X月X日帳面余額xx元，實存相符，月記帳余額與總帳相符；

2.庫存國庫券：478000元，經核對無誤；

3.銀行存款余額xxx萬元，經編制“銀行存款余額調節表”核對相符。

三、移交的會計憑證、帳簿、文件：

1.本年度現金日記帳一本；

2.本年度銀行存款日記帳二本；

3.空白現金支票XX張（XX號至XX號）；

4.空白轉帳支票XX張（XX號至XX號）；

5.托收承付登記簿一本；

6.付款委托書一本；

7.信匯登記簿一本；

8.金庫暫存物品細表一份，與實物核對相符；

9.銀行對帳單1一10月份10本；10月份未達帳項說明一份；

10......................

四、印鑒：

1.XX公司財務處轉訖印章一枚；

2.XX公司財務處現金收訖印章一枚；

3.XX公司財務處現金付訖印章一枚；

五、交接前后工作責任的劃分：2000年X月X日前的出納責任事項由朱XX負責；2000年X月X日起的出納工作由金XX負責。以上移交事項均經交接雙方認定無誤。

六、本交接書一式三份，雙方各執一分，存檔一份。

移交人：朱XX（簽名蓋章）

接管人：金XX（簽名蓋章）

監交人：遲XX（簽名蓋章）

XX公司財務處（公章）

2000年X月X日

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