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解析財務軟件賬務處理基本流程2

4、憑證檢查

檢查本期是否還有未過賬的憑證，如本題所有憑證均已過賬，點擊該按紐，將出現“沒有需要檢查的憑證”否則，說明本期還有未過賬的憑證，需要補做未完工作。

5、憑證過賬

憑證審核完成以后，需要進行過賬，點擊該項，將出現憑證過賬向導，按照提示操作。

注意：每期至少需要做兩次過賬，*9次：結轉損益前，對手工制作的所有憑證進行審核過賬，第二次：點擊“結轉損益”，根據提示操作將自動生成一張結轉損益的憑證，再對它進行審核過賬，有外幣業務的企業還必須在結轉損益之前使用系統提供的“期末調匯”功能制作一張期末調匯憑證，審核以后再做結轉損益工作。此項操作可根據需要適時更換操作員。

6、結賬

本期所有的憑證均過賬以后，必須先查看報表和賬簿，才可做結賬工作。

點擊金碟主界面左邊藍色導航欄上的“報表”-查看資產負債表/利潤表/自定義報表-菜單欄內“!重算”將自動計算出本期報表，如發現報表錯誤，(如資產負債表不平衡)可退出報表進入賬務處理界面，打印一張本期“科目余額表”，再進入報表系統進行核對，對相應錯誤科目進行報表公式驗證，發現錯誤，進入菜單欄“”進行報表公式修改，修改完畢后，必須回車以后修改有效。

查詢明細賬：主界面左邊“賬務處理”-點擊右邊“明細賬”-彈出明細賬過濾窗口-選定會計期間-幣別-明細科目代碼(點擊輸入框右邊的黃色按紐，彈出會計科目窗口選擇)如有核算項目勾選“包括核算項目” 并選擇項目類別-包括未過賬憑證(此項功能可在憑證未過賬狀態查看即時明細賬賬目情況)-確定!系統顯示出所需查看科目的明細賬，如無發生額和余額，此明細科目賬簿不顯示。其他賬簿，表格等均參照此方法進行過濾查看。

查詢多欄式明細賬：“賬務處理”-“多欄式明細賬”-“多欄賬”標簽頁-“增加”-“多欄賬科目”選擇需要設置多欄賬的科目如“管理費用”等，如果此科目未設置下級明細科目而是設置的核算項目，則在“核算項目類別”選擇下設的核算項目，如“往來單位”等，(如此科目既未下設明細科目也無核算項目，不能設置成多欄賬)-在此窗口左下方點擊“自動編排”-“確定”彈出保存為“(所選科目)明細脹”-“確定”-到“查詢條件”標簽頁選擇相應的會計期間等條件信息，-“確定”即可顯示出所設置的科目的多欄式明細賬。

注意：如已經設置過多欄賬(如管理費用)，之后又增加過此科目的下級明細科目(新費用項目)或核算項目，則再次查詢多欄式明細時，必須對此科目進行“修改”，重新“自動編排”一次才能把新增加的明細項目增加到多欄式名細賬中，否則會缺少一部分數據。

查詢總賬，總賬以及報表均須所有憑證都過賬以后才可顯示打印總賬時必須勾選上“按科目分頁顯示”選項。，其他各賬務處理過程報表，如科目余額表試算平衡表等和各明細賬均可以在憑證未過賬狀態即可查詢即時賬簿情況。

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