長沙速成會計(jì)培訓(xùn)

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去銀行提取備用金需要帶什么資料

只要把現(xiàn)金支票的存根粘貼在記賬憑證后面就行了，其他不需要。

支票的正面跟后面的背書人都要蓋你公司的財(cái)務(wù)印鑒，支票背后要填寫身份證號碼，還有提款簽名，還要出示提款人的原件身份證，超出五萬要提前一天打電話通知銀行人員給你做計(jì)劃。

你只需要填寫支出證明，內(nèi)容寫提現(xiàn)，然后給你領(lǐng)導(dǎo)簽名批準(zhǔn)就可以，支票存根要自己留起來，到時(shí)候給會計(jì)做外帳用的，支出證明是做內(nèi)帳用的。

采購貨物出納涉及的單據(jù)

1、采購員采購產(chǎn)品要提前支取貨款時(shí)，采購員要填寫借支單，找其負(fù)責(zé)人簽字，采購人員也要簽字，手續(xù)齊全后將現(xiàn)金支票交給采購員。

2、采購人員采買結(jié)束后，需要填寫費(fèi)用報(bào)銷單給出納，出納審核單據(jù)的合理合法性，有錯(cuò)誤的要求采購員重新填寫，確認(rèn)無誤后多退少補(bǔ).出納需要補(bǔ)發(fā)款項(xiàng)給采購，可以不用填寫單據(jù)，在現(xiàn)金日記賬上要記清楚明細(xì)。

3、采購員退回多余款項(xiàng)是，需要填寫收據(jù)，寫明收到采購員XX元返還款，填寫好收款日，蓋好現(xiàn)金收訖章，收據(jù)一般是一式兩份的，一份記賬做賬還有一份給會計(jì)做賬用。

出納的最基本職能是收付職能.登記好現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，每天下班前盤點(diǎn)現(xiàn)金.現(xiàn)金支票只能在允許使用現(xiàn)金的范圍內(nèi)使用，并應(yīng)寫明款項(xiàng)用途，接受銀行的監(jiān)督。

現(xiàn)金支票不可用于轉(zhuǎn)賬.已簽發(fā)的現(xiàn)金支票遺失，可向銀行申請掛失。

掛失前已支付的，銀行不予受理.簽發(fā)現(xiàn)金支票時(shí)，出票人必須查驗(yàn)銀行存款是否有足夠的余額，出票人所簽發(fā)的支票金額必須在銀行存款賬戶余額以內(nèi)，不準(zhǔn)超出銀行存款賬戶余額簽發(fā)空頭支票。

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