松江財務培訓班

發布時間：2022-03-16 19:15:56

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出納人員必學會的業務術語：貨幣資金

企業在進行經營活動中，絕大多是都會用貨幣資金來進行企業的貨幣流動。對于在企業中最為活躍的資金而言，對其的審查是重中之重。

商業企業在經營過程中，大量的經濟活動都是通過貨幣資金的收支來進行的。例如：商品的購進、銷售，工資的發放，稅金的交納，股利、利息的支付以及進行投資活動等事項，都需要通過貨幣資金進行收付結算。同時，一個企業貨幣資金擁有量的多少，標志著它償債能力和支付能力的大小，是投資者分析、判斷財務狀況的重要指標，在企業資金循環周轉過程中起著連接和紐帶的作用。因此，商業企業需要經常保持一定數量的貨幣資金，既要防止不合理地占壓資金，又要保證業務經營的正常需要，并按照貨幣資金管理的有關規定，對各種收付款項進行結算。

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