會(huì)計(jì)主管培訓(xùn)班

發(fā)布時(shí)間：2022-03-16 12:02:46

4大行業(yè)實(shí)操課程 免費(fèi)領(lǐng)取

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出納的付款程序

出納的付款程序包括以下內(nèi)容：

出納部門(mén)付出現(xiàn)金，須憑現(xiàn)金支出傳票（包括視同現(xiàn)金支票傳票的各項(xiàng)付款憑證）辦理。

凡付款傳票，均須依照程序先由經(jīng)辦員、會(huì)計(jì)人員及各級(jí)主管人員核章后始得付款。

出納員支付款項(xiàng)時(shí)，須先查明傳票的核章具備后在傳票編列分號(hào)（每日自*9號(hào)依序編列）依序登記于：

現(xiàn)金支出賬。

現(xiàn)金支出日記賬。

在傳票及附件的憑證上加蓋付款日戳及私章后，點(diǎn)檢款項(xiàng)，按傳票左端所記號(hào)碼呼號(hào)，向客戶收回號(hào)碼牌（應(yīng)注意號(hào)碼有無(wú)涂改）并詢明金額無(wú)誤后，即照付現(xiàn)款（包括支票）。

凡本公司簽發(fā)的支票應(yīng)以記名式為原則，支票經(jīng)主管簽蓋印鑒后，均應(yīng)經(jīng)會(huì)計(jì)及出納員副署。

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