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造價工程師《造價管理》常用公式整理一

一、財務評價指標

1、全部投資收益率R=(F+Y+D)/I

2、自有資金收益率Re=(F+D)/Q

3、全部投資利潤率R/=(F+Y)/I

4、自有資金利潤率R/=F/Q注：F：正常年銷售利潤(銷售利潤=銷售收入-經營成本-折舊費-稅金-利息)

Y：正常年貸款利息。I：總投資(包括基建投資和流動資金)。 D：折舊費。

5、投資收益率=(年凈收益)/(項目全部投資)注：項目全部投資=固定資產投資+流動資金投資。

6、投資利潤率=(稅前利潤總額)/(投資總額)。

7、投資利稅率=(稅前利潤總額+銷售稅金及附加)/(投資總額)

8、資本金利潤率=(稅后利潤)/(資本金)。

9、資產負債率=(負債總額)/(資產總額)

10、動比率=(流動資產總額)/(流動負債總額)

11、速動比率=(速動資產總額)/(流動負債總額)

12、借款償還期=償清債務年份數-1+(償清債務當年應付的本息)/(當年可用于償債的資金總額)

13、投資回收期=累計凈現金流量現值開始出現正值的年份-1+(上一年累計現金流量現值的絕對值)/(當年凈現金流量現值)

14、產權比率=(負債總額)/(股東權益)

15、有形資產凈值債務率=[負債總額/(股東權益-無形資產凈值)]*100%

16、 已獲利息的倍數=(息前稅前利潤)/(利息費用)

17、銷售凈利率=(凈利潤)/(銷售收入)

18、資產凈利率=(凈利潤)/(平均資產總額)

19、凈資產收益率=(凈利潤)/(平均所有者權益)

20、 資產負債率=(負債總額)/(資產總額)

21、利息備付率=(當期稅前利潤+當期利息)/(當期應付利息)。注：《計控》

22、利息備付率=(稅息前利潤)/(當期應付利息費用)。注：《相關》注：稅息前利潤=利潤總額+計入總成本費用的利息費用。正常經營的企業，利息備付率應當大于2.

23、償債備付率=(折舊+攤銷+全部利息+稅后利潤)/(當期還本付息額)注：《計控》。

24、償債備付率=(可用于還本付息資金)/(當期應還本付息金額)。注：《相關》。注：可用于還本付息的資金包括：可用于還款的折舊和攤銷，成本中列支的利息費用，可用于還款的利潤等。當期應還本付息金額包括當期應還貸款本金及計入成本的利息。應大于1.

25、 財務內部收益率(FIRR)

財務內部收益率是使項目在整個計算期內各年凈現金流量現值累計等于零時的折現率，財務內部收益率可根據現金流量表中凈現金流量采用插值法計算求得：利用：FIRR=i1+[i2-i1]*NPV1/[NPV1+NPV2] .

注意：

(1)、NPV2要用絕對值。

(2)、[i2-i1]要在3%以內，至少要在5%以內。

26、凈現值率：是項目凈現值與項目全部投資現值之比：NPVR=(NPV)/(Ip)

27、凈年值NAV=[Σ(CI-CO)t(1+ic)-t](A/P， ic，n);或 NAV=NPV(A/P，ic，n)

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