會計實操學校培訓班

發布時間：2022-03-18 14:01:31

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手工記賬的企業出納工作交接內容

總體來看，手工記賬的企業出納交接工作。主要包括以下一些基本內容：

1.出納憑證：包括與現金、銀行存款及其他貨幣資金有關的原始憑證和記賬憑證。

2.出納賬簿：包括現金日記賬和銀行存款日記賬等。

3.現金：包括庫存的人民幣和外幣。

4.支票：空白支票、支票領用備查登記簿。

5.有價證券：包括債券、股票等。

6.用于銀行結算的各種銀行匯票、銀行本票、商業匯票、等票據。

7.各種收款收據：包括空白收據、已用或作廢收據的存根聯等。

8.印章：包括財務專用章、銀行預留印鑒以及“現金收訖”、“現金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”、“作廢”等業務專用章。

9.會計文件：如應由出納人員保管的相關文件、銀行對賬單、合同、協議等。

10.會計用品：如報銷單據、借據等。

11.辦公室、辦公桌與保險工具的鑰匙，各種保密號碼。

12.本部門保管的各種檔案資料和公用會計工具、器具等。

13.各種文件資料和其他業務資料。

14.經辦未了事項。

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