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一級造價工程師《造價管理》考點:不確定性分析與風險分析

不確定性分析與風險分析

風險分析用定性與定量結合的方法，分析風險發生的可能性及損失量大小;

盈虧平衡分析只適用于財務評價;

敏感性分析和風險分析可同時用于財務評價和國民經濟評價。

(一)盈虧平衡分析

1.前提：產量等于銷量;可變成本和售價不變;產品單一。

2.基本損益方程：利潤=銷售收入-總成本-稅金。

3.利潤=銷量x(單價-單位變動成本-單位稅金)-固定成本。

4.意義及判斷：利潤為零。平衡點越低，適應能力越強，越能抗風險。

5.特點：能度量風險大小，不能找到風險根源。

(二)敏感性分析

1.通過計算敏感度系數和臨界點，找出敏感因素，確定評價指標對該影響因素的敏感程度和項目對其變化的承受能力。

2.分為單因素和多因素敏感性分析，單因素分析是基本方法。

3.敏感度系數：指標變化率與因素變化率之比。

4.臨界點：不確定因素使項目由可行變為不可行的臨界數值。

5.不能說明不確定因素發生變動的概率。

6.敏感性分析是初步識別風險因素的重要手段。

真題練習

【真題】關于投資方案不確定性分析與風險分析的說法，正確的是( )。

A.敏感性分析只適用于財務評價

B風險分析只適用于國民經濟評價

C.盈虧平衡分析只適用于財務評價

D.盈虧平衡分析只適用于國民經濟評價

參考答案：C

【真題】采用增量投資內部收益率法比選計算期不同的互斥方案時，對于已通過絕對效果檢驗的投資方案，確定優選方案的準則是( )。

A.△IRR大于基準收益率時，選擇初始投資額小的方案

B.△IRR大于基準收益率時，選擇初始投資額大的方案

C.無論△IRR是否大于基準收益率時，均選擇初始投資額小的方案

D.無論△IRR是否大于基準收益率時，均選擇初始投資額小的方案

參考答案：B

【真題】某投資方案設計年生產能力為50萬件，年固定成本為300萬元，單位產品可變成本為90元/件，單位產品的營業稅金及附加為8元/件。按設計生產能力滿負荷生產時，用銷售單價表示的盈虧平衡點是( )元/件。

A.90

B.96

C.98

D.104

參考答案：D

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